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科技牛市火爆!外資加倉破萬億掃貨路徑曝光,A股大行情將至?

時間:2019/9/12 1:34:50 來源:私募排排網 責編:采編 閱讀量:1187

??私募排排網莫靜  這兩天A股利好消息不斷,周末的重磅消息,無疑是央行宣布全面降準0.5個百分點、定向降準1個百分點,釋放長期資金約9000億元。國常會9月4日提出的降準要求僅隔一天就正式落地,此次央行政策出臺的速度大超市場預期。  周日凌晨

  私募排排網莫靜

  這兩天A股利好消息不斷,周末的重磅消息,無疑是央行宣布全面降準0.5個百分點、定向降準1個百分點,釋放長期資金約9000億元。國常會9月4日提出的降準要求僅隔一天就正式落地,此次央行政策出臺的速度大超市場預期。

  周日凌晨,標普道瓊斯指數納入A股的1099只標的股也正式敲定,納入因子25%,并將于9月23日正式生效。加上同一日生效的富時羅素納入因子提高至15%,兩者合計將帶來近790億元增量資金。

  受眾多利好消息影響,周一兩市股指大幅高開,市場呈現普漲行情,大科技個股異常火爆,近百家個股封死漲停,把市場的賺錢效應推向了階段小高潮。通信設備、半導體、計算機應用、大數據等板塊漲幅居前;僅有豬肉、保險、釀酒等微跌。

  外資加倉路徑是否可借鑒?

  8月中旬以來,北向資金加速搶籌,近四周凈流入金額分別為9.07億元、112.49億元、145.62億元、280.09億元,加速搶籌跡象明確。而上周凈流入的280.09億元不僅創下年內單周凈流入新高,也創下滬、深港通開通以來的歷史次高。

  北向資金持倉A股總數已達2058只,合計持倉市值已達1.15萬億元。從北向資金的持股數量上來看,目前已有116只個股的持倉數量超過1億股,其中持倉數量位居前三的分別是方正證券(601901,股吧)、長江電力(600900,股吧)、平安銀行(000001,股吧),持倉數量分別為14.36億股、12.20億股、11.79億股。此外,對分眾傳媒(002027,股吧)、農業銀行(601288,股吧)、美的集團的持倉數量也超過10億股。

  北上資金上周加倉操作十分明顯,除農林牧漁、綜合及休閑服務行業外,其余25個行業持股數量均環比獲加倉,13個行業環比加倉超5%。加倉比例居前股以傳統行業居多,機械設備行業最新持股數量23.18億股,上周獲顯著加倉超10%;其次是有色金屬、采掘、通信行業,環比加倉均超9%。

  值得一提的是,傳媒、計算機以及醫藥生物行業連續7周獲持續加倉。其中通信行業上周市場表現最為惹眼,周漲幅高達11.29%。北上資金的加倉路徑對投資者是否具有借鑒意義?

  對此航長投資研究部表示,外資對企業的評價強調企業核心競爭力,其次才是估值和業績動量,具有一定的科學性,與國內機構的評價體系有所區別。外資逐漸成為A股市場的重要參與者,在個別公司身上甚至出現爭奪定價權的現象,因此其市場行為值得重點研究和跟蹤。流動性改善有利于成長股的估值提升,市場已形成一定共識,后續仍然看好TMT、醫藥醫療等板塊機會。

  岳瀚資產投資總監竇智認為,根據2019年中報匯總信息,北上資金持倉市值約9600億,作為目前較為重要的市場參與者,北上資金的倉位布局和調整,對于其他市場參與者都有非常重要的參考意義,尤其是偏向價值投資風格的投資者。關于后市,雖然整體經濟企穩尚有不確定性,但政策面持續釋放利好,資金保持一定流入態勢,對于一些優質股還是有望突破新高,我比較關注以5G通訊、云計算、物聯網為代表的科技行業和業績穩定增長,享有一定溢價的消費藍籌。

  君茂資本合伙人莊嘉鵬介紹,一季度隨著市場估值的回升,外資流入的節奏有所放緩。近期回調后,北上資金重新開始持續凈流入A股。當下外資青睞的“核心資產”有少數品種已經完成比較充分的估值提升,但長線來看大部分北上資金重倉的標的依舊有不錯的投資機會。A股市場短期邏輯主線預計仍是5G+半導體+軍工電子。中長期來看,除了A股市場的銀行保險,我們還看好港股市場中的教育和醫藥板塊,以及中概股的互聯網企業。

  眾多利好襲來,大行情將至?

  北向資金單周凈流入創歷史次高,央行實施全面降準,釋放9000億元資金,9月23日富時羅素擴容、標普道瓊斯指數納A正式生效,11月MSCI第三次擴容,這些跡象是否意味著大行情將至?

  航長投資研究部表示,國常會重提穩增長,降準、貸款利率改革和專項債前移都是政策落地的重要信號,一兩個季度內政策的影響較為正面。當前A股所處周期是經濟退政策進的衰退后期,從歷史經驗來看,股票會是表現較好的資產。大行情都是后驗的,但現階段可以樂觀一點,主要是流動性方面出現了一些有利條件,行情高度取決于政策力度,持續性還是要看企業盈利回升的實際效果。

  岳瀚資產投資總監竇智認為,不僅僅是外資在不斷流入,國內的社保基金等長線資金,也有向股市調整布局的趨勢。A股目前在估值和盈利增長潛力上,具有較強的投資吸引力,所以未來較長時間內,資金有望繼續流入,所以對于未來行情看法,較為樂觀。

  君茂資本合伙人莊嘉鵬表示,年初的行情當中有兩類資金充當“牛市發動機”:一類是融資資金,另一類是北上資金。當下這兩類資金都在毫不猶豫地買入。由于貿易戰不斷反復,市場在8月初所回調,此后逐漸開始鈍化,從8月最后一個交易日開始北上資金買入尤其堅決。周末央行實施全面降準釋放資金再加上海外指數的擴容,這些因素都對A股接下來的走勢形成中期利好。但從產業資本動向來看,8月份A股仍然同時出現大額凈減持和管理層回購,未來的行情會依舊會是結構性為主。

  

(責任編輯:任剛 HF008)
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